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网赚青岛金王:2015年年度报告(更新后)
- 2020-12-20 02:46-

  的议案》,并经公司2016年度一次临时股东大会审议通过,详情请查询公司于2015年7月15日公告的《青岛金王应用化学股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)摘要》。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用□不适用 (1)担保情况 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 (协议签署日) 额 完毕 联方担保 披露日期 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 (协议签署日) 额 完毕 联方担保 披露日期 青岛金王国际贸易有2015年04 2015年06月04 连带责任保 5,000 4,500 一年 否 是 限公司 月25日 日 证 青岛保税区金王贸易2015年04 2015年06月04 连带责任保 6,000 2,300 一年 否 是 有限公司 月25日 日 证 青岛金王国际贸易有2015年04 连带责任保 5,000 0 一年 否 是 限公司 月25日 证 青岛金王国际贸易有2015年04 连带责任保 10,000 0 一年 否 是 限公司 月25日 证 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 26,000 6,800 合计(B1) 际发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 26,000 6,800 额度合计(B3) 保余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 (协议签署日) 额 完毕 联方担保 披露日期 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 26,000 6,800 (A1+B1+C1) 合计(A2+B2+C2) 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 26,000 6,800 (A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4) 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 8.93% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D) 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 4,500 担保金额(E) 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) 0 上述三项担保金额合计(D+E+F) 4,500 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 无 责任的情况说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2)违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 √适用□不适用 单位:万元 本期实际计提减值 报告期实报告期 受托人名是否关联 委托理财 报酬确定 产品类型 起始日期终止日期 收回本金准备金额预计收益际损益金损益实 称 交易 金额 方式 金额 (如有) 额 际收回 情况 农业银行 2015年 2015年 到期一次 青岛市北否 低风险 60002月16 03月02 600 0.53 0.57收回 还本付息 第一支行 日 日 农业银行 2015年 2015年 到期一次 青岛市北否 低风险 1,30004月03 04月08 1,300 0.41 0.44收回 还本付息 第一支行 日 日 农业银行 2015年 2015年 到期一次 青岛市北否 低风险 1,90004月10 04月16 1,900 0.72 0.77收回 还本付息 第一支行 日 日 农业银行 2015年 2015年 到期一次 青岛市北否 低风险 4,00007月13 07月23 4,000 2.52 2.67收回 还本付息 第一支行 日 日 农业银行 2015年 2015年 到期一次 青岛市北否 低风险 2,00007月23 07月27 2,000 0.5 0.53收回 还本付息 第一支行 日 日 农业银行 2015年 2015年 到期一次 青岛市北否 低风险 2,90009月01 09月06 2,900 0.91 0.98收回 还本付息 第一支行 日 日 农业银行 2015年 2015年 到期一次 青岛市北否 低风险 80009月07 10月23 800 2.32 2.57收回 还本付息 第一支行 日 日 农业银行 2015年 2015年 到期一次 青岛市北否 低风险 80009月07 10月29 800 2.62 2.89收回 还本付息 第一支行 日 日 农业银行 2015年 2015年 到期一次 青岛市北否 低风险 1,80009月30 10月29 1,800 3.29 3.63收回 还本付息 第一支行 日 日 青岛银行 2015年 2015年 保本固定 到期一次 香港花园否 5,00011月19 12月07 5,000 8.88 8.88收回 收益 还本付息 支行 日 日 合计 21,100 -- 21,100 -- 21,100 22.7 23.93 -- 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 0 金额 涉诉情况(如适用) 无 委托理财审批董事会公告披露 2015年04月25日 日期(如有) 委托理财审批股东会公告披露 日期(如有) 未来是否还有委托理财计划是 (2)委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √适用□不适用 1、2015年7月14日公司第五届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于

  的议案》,公司筹划员工持股计划,详情请查询公司于2015年7月15日发布的《2015年度员工持股计划(草案)》。 2、2015年8月26日公司股票停牌,开始筹划重大资产重组,2015年11月26日,公司公布了重大资产重组草案等相关议案,详情请查询公司于同日发布的相关公告。 3、2015年12月4日召开的公司第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司设立全资子公司青岛金王产业链管理有限公司,详情请查询公司与同日发布的公告。 十九、公司子公司重大事项 □适用√不适用 二十、社会责任情况 □适用√不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 1、公司债券基本信息 债券余额(万 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式 元) 青岛金王应用 2012年12月 2017年12月 按年付息、到 12金王债 112141 10,000 7.50% 化学股份有限 19日 19日 期一次还本 公司2012年公 司债券 公司债券上市或转让的交易 按年付息、到期一次还本 场所 报告期内公司债券的付息兑 2015年12月19日,完成12金王债第三次付息工作, 付情况 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特2015年12月19日投资者行使回售选择权,共回售债券100万张,剩余债券100万张,后 殊条款的,报告期内相关条款续两年票面利率维持7.5%不变。 的执行情况(如适用)。 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人: 上海市浦东新 东莞证券有限 、 名称 办公地址 区芳甸路1088联系人 谢娟、陈波帆 联系人电线室 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的,变更的原因、 无 履行的程序、对投资者利益的影响等(如 适用) 3、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程 本次募集资金1.55亿元用于偿还银行借款,剩余资金补充流动资金,已经根据募 序 集资金用途使用完毕。 年末余额(万元) 0 募集资金专项账户运作情况 严格按照募集资金转户使用规定,用于付息和偿付本金。 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 是 用途、使用计划及其他约定一致 4、公司债券信息评级情况 根据青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券募集说明书中关于跟踪评级的安排,公司每年进行一次跟踪评级,预计在2016年5月23日前在巨潮资讯网()及鹏元资信的网站()披露2016年跟踪评级,请投资者关注相关网站披露情况。 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 无 6、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内债券持有人未提议召开持有人会议。 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 债券存续期内,债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责,包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。 根据青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券募集说明书的中关于受托管理人职责的约定,受托管理人东莞证券有限公司在公司年度报告披露二个月内披露受托管理人报告,并在指定信息披露媒体巨潮资讯网()公告,请投资者关注相关网站披露情况。 8、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2015年 2014年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 17,566.88 9,606.45 82.87% 投资活动产生的现金流量净 -16,121.79 -26,812.09 -39.87% 额 筹资活动产生的现金流量净 23,693.64 7,196.78 229.23% 额 期末现金及现金等价物余额 41,812.60 15,074 177.38% 流动比率 135.23% 176.09% -40.86% 资产负债率 58.07% 48.45% 9.62% 速动比率 106.74% 137.36% -30.62% EBITDA全部债务比 15.80% 16.15% -0.35% 利息保障倍数 5.98 3.7 61.62% 现金利息保障倍数 9.41 2.89 225.61% EBITDA利息保障倍数 6.52 4.37 49.20% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 99.69% 100.00% -0.31% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 √适用□不适用 报告期内,息税折旧摊销前利润较上年同期增长82.87%,主要原因为合并上海月沣所致; 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降39.87%,主要原因为报告期投资项目少于上年所致; 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加229.23%,主要原因为报告期内支付上海月沣投资款,筹资增加所致; 报告期内,期末现金及现金等价物余额较上年同期增加177.38%,主要原因为合并上海月沣所致; 报告期内,利息保障倍数较上年同期增加61.62%,主要原因为合并上海月沣利润总额增加所致; 报告期内,现金利息保障倍数较上年同期增加225.61%,主要原因为合并上海月沣所致; 报告期内,EBITDA利息保障倍数较上年同期增加49.20%,主要原因为合并上海月沣所致。 9、截至报告期末的资产权利受限情况 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内,公司共申请银行综合授信额度为9.8亿元。截止报告期末,剩余授信额度为1.73亿元,报告期内共偿还银行贷款4.59亿元。 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 公司按时执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺,对债券投资者利益无重大影响。 13、报告期内发生的重大事项 无 14、公司债券是否存在保证人 □是√否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 75,000 0.02% 75,000 0.02% 3、其他内资持股 75,000 0.02% 75,000 0.02% 境内自然人持股 75,000 0.02% 75,000 0.02% 321,841,6 321,841,6 二、无限售条件股份 99.98% 99.98% 20 20 321,841,6 321,841,6 1、人民币普通股 99.98% 99.98% 20 20 321,916,6 321,916,6 三、股份总数 100.00% 100.00% 20 20 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况 □适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位:股 年度报告披露日 报告期末表决权恢复的 年度报告披露日前上一月 报告期末普通股股东总数 14,432前上一月末普通 15,759优先股股东总数(如有) 0末表决权恢复的优先股股 0 股股东总数 (参见注8) 东总数(如有)(参见注8) 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 持有有限持有无限售 质押或冻结情况 持股比 报告期末持 报告期内增 股东名称 股东性质 售条件的条件的股份 例 股数量 减变动情况 股份状态 数量 股份数量 数量 境内非国 青岛金王国际运输有限公司 27.03% 86,999,013 86,999,013质押 86,985,000 有法人 佳和美资产管理有限公司 境外法人 13.04% 41,985,603 41,985,603 中国工商银行股份有限公司- 富国医疗保健行业混合型证券 其他 2.44% 7,858,359 7,858,359 投资基金 全国社保基金六零二组合 其他 1.95% 6,273,200 6,273,200 青岛市科技风险投资有限公司 国有法人 1.36% 4,385,000 4,385,000 交通银行股份有限公司-富国 其他 1.27% 4,085,936 4,085,936 消费主题混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司-华泰 柏瑞盛世中国股票型开放式证 其他 1.25% 4,031,900 4,031,900 券投资基金 中国工商银行股份有限公司- 其他 1.24% 3,999,327 3,999,327 汇添富新兴消费股票型证券投 资基金 全国社保基金四零三组合 其他 1.06% 3,399,792 3,399,792 中国建设银行股份有限公司- 交银施罗德稳健配置混合型证 其他 0.96% 3,097,333 3,097,333 券投资基金 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 无 10名股东的情况(如有)(参见注3) 公司实际控制人陈索斌持有佳和美资产管理有限公司40%的股权,通过青岛金王 上述股东关联关系或一致行动的说明 集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司76.30%的股权。 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 青岛金王国际运输有限公司 86,999,013人民币普通股 86,999,013 佳和美资产管理有限公司 41,985,603人民币普通股 41,985,603 中国工商银行股份有限公司-富国医疗保 7,858,359人民币普通股 7,858,359 健行业混合型证券投资基金 全国社保基金六零二组合 6,273,200人民币普通股 6,273,200 青岛市科技风险投资有限公司 4,385,000人民币普通股 4,385,000 交通银行股份有限公司-富国消费主题混 4,085,936人民币普通股 4,085,936 合型证券投资基金 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中 4,031,900人民币普通股 4,031,900 国股票型开放式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-汇添富新兴 3,999,327人民币普通股 3,999,327 消费股票型证券投资基金 全国社保基金四零三组合 3,399,792人民币普通股 3,399,792 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德 3,097,333人民币普通股 3,097,333 稳健配置混合型证券投资基金 前10名无限售流通股股东之间,以及前10 公司实际控制人陈索斌持有佳和美资产管理有限公司40%的股权,通过青岛金王 名无限售流通股股东和前10名股东之间关 集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司76.30%的股权。 联关系或一致行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券业务情况 无 说明(如有)(参见注4) 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质:自然人控股 控股股东类型:法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 承办海运、空运进出口 青岛金王国际运输有限公司 姜颖 1998年06月02日 706433924 货物的国际运输代理业 务 控股股东报告期内控股和参股的 无 其他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质:境内自然人 实际控制人类型:自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 陈索斌 中国 否 2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事长;2004年4月至2007 年5月任公司第二届董事会董事长,2007年5月至2010年5月任公司第三届 主要职业及职务 董事会董事长;2010年5月至2013年4月任公司第四届董事会董事长;2013 年4月至今任公司第五届董事会董事长。同时兼任青岛金王集团有限公司董事、 青岛金王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事。 过去10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 √适用□不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 2004年03月08 佳和美资产管理有限公司 姜希田 3121.60 对外投资、咨询业务 日 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期终止 期初持股 其他增减期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 股份数量股份数量 日期 数(股) 变动(股)数(股) (股) (股) 2013年04月192016年04 陈索斌 董事长 现任 男 52 0 0 0 0 日 月19日 董事、总 2013年04月192016年04 唐风杰 现任 男 51 50,000 0 0 0 50,000 经理 日 月19日 2013年04月192016年04 姜颖 董事 现任 女 44 0 0 0 0 日 月19日 董事、副 总经理、 2013年04月192016年04 杜心强 现任 男 45 50,000 0 0 0 50,000 董事会秘 日 月19日 书 2013年04月192016年04 孙健 独立董事现任 男 57 0 0 0 0 0 日 月19日 2013年04月192016年04 王荭 独立董事现任 女 51 0 0 0 0 0 日 月19日 2013年04月192016年04 陈波 独立董事现任 男 51 0 0 0 0 0 日 月19日 2013年04月192016年04 杨伟程 监事 现任 男 70 0 0 0 0 0 日 月19日 2013年04月192016年04 王德勋 监事 现任 男 45 0 0 0 0 0 日 月19日 2013年04月192016年04 王传磊 监事 现任 男 41 0 0 0 0 0 日 月19日 2013年04月192016年04 赵丽丽 副总经理现任 女 41 0 0 0 0 0 日 月19日 2013年04月192016年04 徐耀东 副总经理现任 男 42 0 0 0 0 0 日 月19日 2014年03月272016年04 董杰 财务总监现任 男 44 0 0 0 0 0 日 月19日 合计 -- -- -- -- -- -- 100,000 0 0 0 100,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 董事: 陈索斌先生,2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事长;2004年4月至2007年5月任公司第二届董事会董事长;2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事长;2010年5月至2013年4月任公司第四届董事会董事长,2013年4月至今任公司第五届董事会董事长。同时兼任青岛金王集团有限公司董事、青岛金王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事。 唐风杰先生,2004年7月至2012年3月任青岛金王集团有限公司副总裁,2012年3月起任公司董事、总经理,兼任青岛金王国际贸易有限公司执行董事;青岛保税区金王贸易有限公司执行董事。 杜心强先生,1993年8月至2012年10月,历任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任,证券事务部副总经理、证券事务代表。2001年11月至2004年11月,任青岛国货有限公司监事。 2012年11月至2013年4月,任青岛金王集团有限公司总裁助理,2013年4月至今任公司第五届董事会董事、董事会秘书、副总经理。同时兼任越南宝旌国际有限公司董事长,青岛金王集团有限公司董事。 姜颖女士,2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事;2004年4月至2007年5月任公司第二届董事会董事;2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事;2010年5月至2013年4月任公司第四董事会董事;2013年4月至今任公司第五届董事会董事。现任青岛金王集团有限公司董事长兼总经理、青岛金王轻工制品有限公司董事长兼总经理、青岛金王工业园有限公司董事长兼总经理、越南宝旌国际有限公司董事。 孙健先生,2001年至2009年任中国海洋大学经济学院院长;2009年至今任对外经济贸易大学保险经济学院教授、博士生导师、副院长,2004年5月~2010年5月任公司第二届、第三届董事会的独立董事,2013年4月至今任公司第五届董事会独立董事。 王荭女士,2010年5月至2013年4月任公司第四届董事会独立董事;2013年4月至今任公司第五届董事会独立董事,现任中国海洋大学管理学院会计系教授。 陈波先生,2010年5月至2013年4月任公司第四届董事会独立董事;2013年4月至今任公司第五届董事会独立董事,2008年1月至今任上海顺泰创业投资有限公司总经理。 监事: 杨伟程先生,2008年5月至2010年5月任公司第三届董事会独立董事;2010年5月至2013年4月任公司第四届董事会独立董事;2013年4月至今任公司第五届监事会监事会召集人,现任琴岛律师事务所主任。 王传磊先生,2001年4月至2004年4月任公司工艺技术部副部长;2004年4月至2007年5月任公司第二届监事会监事;2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事;2010年5月至2013年4月任公司第四届监事会监事;2013年4月至今任公司第五届监事会监事。 王德勋先生,2003年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部;2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事;2010年5月至2013年4月任公司第四届监事会监事;2013年4月至今任公司第五届监事会监事。网赚同时兼任青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王国际运输有限公司监事。 高级管理人员: 唐风杰先生(见前述) 杜心强先生(见前述) 赵丽丽女士,1998年7月至2004年12月,任青岛地恩地贸易有限公司国际市场部副经理;2005年1月至 2011年3月24日,历任青岛金王应用化学股份有限公司销售部经理、运营总监;2011年3月24日至今任青岛金王应用化学股份有限公司副总经理。 徐耀东先生,2003年6月至今任青岛金王应用化学股份有限公司曾任分厂厂长、事业部部长,2012年3月至今任青岛金王应用化学股份有限公司副总经理 董杰先生,1995年7月至2000年10月就职于淄博商业银行;2001年9月至2003年7月清华大学硕士研究生学习;2003年7月至2007年2月就职于山东鼎立集团;2007年3月至2014年1月就职于山东东岳集团有限公司;2014年1月至2014年3月任青岛金王集团有限公司财务副总监;2014年3月至今任青岛金王应用化学股份有限公司财务总监。 在股东单位任职情况 √适用□不适用 在股东单位 在股东单位是否 任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期 担任的职务 领取报酬津贴 姜颖 青岛金王国际运输有限公司 执行董事 否 王德勋 青岛金王国际运输有限公司 监事 否 在其他单位任职情况 √适用□不适用 在其他单位 在其他单位是否 任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期 担任的职务 领取报酬津贴 陈索斌 青岛金王集团有限公司 董事 否 陈索斌 青岛金王轻工制品有限公司 董事 否 陈索斌 青岛金王工业园有限公司 董事 否 陈索斌 青岛五月花品牌管理有限公司 董事长 否 唐风杰 青岛金王国际贸易有限公司 执行董事 否 唐风杰 青岛保税区金王贸易有限公司 执行董事 否 唐风杰 青岛金王集团有限公司 监事 否 唐风杰 青岛五月花品牌管理有限公司 董事 否 唐风杰 青岛金王轻工制品有限公司 董事 否 唐风杰 青岛金王集团餐饮管理有限公司 监事 否 唐风杰 上海月沣化妆品有限公司 董事长 否 唐风杰 上海弘方化妆品有限公司 执行董事 否 唐风杰 青岛金王产业链管理有限公司 执行董事 否 杜心强 青岛金王集团有限公司 董事 否 杜心强 越南宝旌国际有限公司 董事长 否 杜心强 上海月沣化妆品有限公司 董事 否 董事长、总经 姜颖 青岛金王集团有限公司 是 理 董事长、总经 姜颖 青岛金王轻工制品有限公司 否 理 董事长、总经 姜颖 青岛金王工业园有限公司 否 理 姜颖 青岛金王集团餐饮管理有限公司 执行董事 否 姜颖 青岛五月花品牌管理有限公司 董事 否 姜颖 香港景隆实业有限公司 董事 否 姜颖 越南宝旌国际有限公司 董事 否 姜颖 上海月沣化妆品有限公司 董事 否 王荭 软控股份有限公司 独立董事 是 王荭 中国海洋大学管理学院会计系 教授 是 王荭 青岛双星股份有限公司 独立董事 是 王荭 青岛康普顿科技股份有限公司 独立董事 是 孙健 对外经济贸易大学保险学院 副院长 是 陈波 青岛瑞滕创业投资有限公司 董事长 是 杨伟程 琴岛律师事务所 主任 是 王传磊 青岛五月花品牌管理有限公司 监事 否 王德勋 青岛金王国际贸易有限公司 监事 否 王德勋 上海月沣化妆品有限公司 监事 否 王德勋 上海弘方化妆品有限公司 监事 否 王德勋 青岛金王产业链管理有限公司 监事 否 在其他单位任 无 职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理人员按照职务不同,根据公司2003年3月16日召开的2002年度股东大会通过的《青岛金王应用化学股份有限公司高层管理人员薪酬方案》的规定,及2014年度股东大会通过的《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,公司董事、监事及高级管理人员领取年薪,并根据年度经营业绩发放效益年薪。 2、根据公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会审议通过的《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》,公司独立董事津贴为5万元/年(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬 陈索斌 董事长 男 52 现任 42 否 唐风杰 董事、总经理男 51 现任 35 否 董事、副总经理、 杜心强 男 45 现任 30 否 董事会秘书 姜颖 董事 女 44 现任 0 是 孙健 独立董事 男 57 现任 5 否 陈波 独立董事 男 51 现任 5 否 王荭 独立董事 女 51 现任 5 否 杨伟程 监事 男 70 现任 0 是 王德勋 监事 男 45 现任 11 否 王传磊 监事 男 41 现任 7.44 否 董杰 财务总监 男 44 现任 30 否 徐耀东 副总经理 男 42 现任 13.11 否 赵丽丽 副总经理 女 41 现任 15.58 否 合计 -- -- -- -- 199.13 -- 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量(人) 641 主要子公司在职员工的数量(人) 1,017 在职员工的数量合计(人) 1,658 当期领取薪酬员工总人数(人) 1,658 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数(人) 生产人员 495 销售人员 877 技术人员 95 财务人员 30 行政人员 161 合计 1,658 教育程度 教育程度类别 数量(人) 本科及以上 195 大专 181 大专以下 1,282 合计 1,658 2、薪酬政策 企业以发展目标为指导,通过制订和实施适合企业的薪酬战略,在考虑岗位价值(员工工作能力、经验、资源占有、工作效率、历史贡献等方面因素)的基础上,建立了合理的薪酬结构和薪酬制度,为员工提供了全面的、有竞争力的薪酬体系,目前企业员工薪酬主要由固定工资、奖金和福利等几部分组成,在薪酬体系运行过程中,通过结合企业的短、中、长期战略和文化,系统全面的考虑各项因素,及时根据实际情况进行修正和调整,充分发挥薪酬的激励和引导作用,从而帮助企业吸引、激励和保留优秀人才,最终实现企业的发展目标。 3、培训计划 员工培训与开发是企业着眼于中长期发展战略以及培养员工忠诚度、凝聚力的重要工作之一,为打造最优秀的企业员工团队,建立学习型企业,企业制定了完善的培训管理体制,确保培训中各个环节的有效实施,深入细致、有序高效地开展岗位培训、专项培训、理念培训、技术练兵等培训工作,通过对员工的培训与开发,员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质得到了进一步加强,员工潜能也得到了充分的开发,从而全面提高企业的整体人才结构构成,增强企业的综合竞争力,共同推进企业战略目标的实施。 4、劳务外包情况 □适用√不适用 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,提高公司治理水平。公司三会运作机制规范,能严格按照程序做好股东大会、董事会、监事会、的召集、召开和表决工作,平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东能充分行使权力。截止报告期末,公司治理的实际状况,符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 1、公司上市前制定的目前仍有效的制度如下: 制度名称 会议名称 会议时间 《总经理工作细则》 第一届董事会第十二次会议 2003-04-17 《独立董事制度》 2012年第二次临时股东大会(修订) 2012-08-08 《股东大会议事规则》 2014年第二次临时股东大会(修订) 2014-08-15 《董事会议事规则》 2012年第二次临时股东大会(修订) 2012-08-08 《监事会议事规则》 2012年第二次临时股东大会(修订) 2012-08-08 2、公司上市以来截止本报告期末,已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下: 制度名称 会议名称 披露日期 《投资者关系管理办法》 第二届董事会第十次会议 2007-01-06 《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、第三届董事会第一次会议 2007-05-19 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 《接待与推广工作制度》 第三届董事会第二次会议 2007-06-29 《董事会战略委员会实施细则》 第三届董事会第五次会议 2007-09-07 《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》 第三届董事会第八次会议 2008-02-05 《内部审计制度》 第三届董事会第九次会议 2008-04-25 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 第三届董事会第十一次会议 2008-06-04 《关联交易决策制度》 2008年第一次临时股东大会 2008-09-18 《募集资金管理制度》 第三届董事会第十六次会议 2008-12-20 《内幕信息知情人管理制度》 第三届董事会第二十三次会议 2010-03-20 《信息披露事务管理制度》 第四届董事会第十三次会议 2012-07-17 《公司章程》 第五届董事会第十次会议并已经2014年2014-07-29 第二次临时股东大会审议通过 2、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2010年3月18日,经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了公司内幕信息知情人管理制度,完善了公司内幕信息的保密制度并建全了外部信息使用人管理制度,明确了内幕信息保密、内幕知情人备案等相关内容,能够有效地杜绝利用内幕信息买卖公司股票的行为。为确保大股东和高管人员避免违规买卖公司股票,公司证券事务管理部不定期地向相关人员发送违规案例,敲响自律警钟,同时,在即将进入窗口期前及窗口期内通过发电邮和手机短信的形式分次提醒窗口期注意事项,有效地杜绝了违规买卖股票的情况。 报告期内,公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及中国证监会青岛监管局《关于深入贯彻落实

  的通知》要求,进一步完善内幕信息知情人登记档案,并对公司董事、监事、高级管理人员及其他经常性接触内幕信息的人员开始了专项培训与宣传工作。报告期内,公司不存在内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,未发生公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情况,也未因此被监管部门采取监管措施或行政处罚等公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立情况本公司主营业务独立完整,拥有独立的产供销系统,独立采购生产所需原材料,独立组织产品生产,独立销售产品和提供售后服务。本公司与控股股东分属不同行业,业务没有交叉,因此,在公司与控股股东之间不存在同业竞争。另外,控股股东出具了避免与本公司发生同业竞争的承诺函,消除了以后发生同业竞争的可能性。 2、资产完整情况本公司自成立之日起,即拥有独立完整的资产结构,具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。 本公司独立拥有自己生产所需地产及房产,拥有生产、经营所需的机器设备、辅助设施、工业产权等资产。 3、机构独立情况本公司目前已建立了适应公司发展需要的组织结构,公司内各部门也已组成了一个有机的整体,且与控股公司的机构相互保持独立。 4、人员独立情况本公司的董事、监事和高管人员严格按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定产生,公司的人事及工资管理与控股股东完全分离。本公司独立聘用员工和高级管理人员,所有员工都与本公司签订劳动合同;员工的工资分配、对员工的奖惩、管理等均由公司自主进行。本公司还制订了严格的人事管理制度,人员管理做到了制度化。 不存在本公司高级管理人员在关联企业任职情况。 5、财务独立情况本公司和各股东分别设立了独立的财务部门,配备了各自的财务人员,均建立了各自独立的财务核算体系。公司制定了《财务管理制度》、《会计管理制度》、《内部控制制度》等规章制度,建立了独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度,并实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度。公司成立以来,在银行单独开立账户,与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体,依法独立纳税。本公司独立对外签订各项合同。公司没有为股东及其下属公司,以及有利益冲突的个人提供担保,或将以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用。 三、同业竞争情况 □适用√不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 投资者参 会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引 与比例 刊登在《证券时报》、《证券日报》、 2015年第一次临时 《中国证券报》、《上海证券报》、 临时股东大会 48.79%2015年02月11日 2015年02月12日 股东大会 巨潮资讯网 ()上的 《青岛金王应用化学股份有限公 司2015年第一次临时股东大会决 议公告》(公告编号:2015-009) 刊登在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网 2014年度股东大会 年度股东大会 40.07%2015年05月15日 2015年05月16日()上的 《青岛金王应用化学股份有限公 司2014年度股东大会决议公告》 (公告编号:2015-025) 刊登在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网 2015年第二次临时 临时股东大会 40.07%2015年09月09日 2015年09月10日()上的 股东大会 《青岛金王应用化学股份有限公 司2015年第二次临时股东大会决 议公告》(公告编号:2015-054) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 次数 亲自参加会议 陈波 10 10 0 0 0 否 王荭 10 10 0 0 0 否 孙健 10 9 1 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事在2015年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司关联交易、对外担保、对外投资、公司发展战略等情况,详实听取了相关人员的汇报;在董事会上发表意见、行使职权,对公司信息披露情况等进行监督和核查,对报告期内公司发生的聘任审计机构、关联交易、对外担保、对外投资等事项及其他需要独立董事发表意见的事项厨具了独立、公正的独立董事意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内,审计委员会共召开五次会议,听取内审部的检查报告,并向管理层提出整改意见。审计委员会按照工作规则的规定,监督公司内部审计制度及其实施情况,审核公司财务信息及其披露情况。审计委员会对公司财务报告的审议意见均认为财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果、现金流量以及所有者权益变动情况。 审计委员会根据年报工作规程及规程细则规定,通过与公司管理层、年审机构进行了事前、事中、事后三次沟通,对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。同时审计委员会认为:同中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已经履行完毕,为进一步提高公司审计工作的可靠性,确保公司2016年度审计工作的顺利进行,公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构,聘任期一年,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2016年年度报告的财务审计工作要求。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是√否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了科学合理的高级管理人员绩效考评体系与激励约束机制,并不断加以完善。在考核实践中,贯彻以业绩导向为指导的考核理念,以经营业绩、管理指标达成状况进行考评激励。通过对公司高级管理人员的激励考核,强化责任目标约束,将工作绩效与其收入进行直接挂钩,充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性,确保了公司总体经营目标和管理目标的达成,进一步提高了公司的经济效益和管理水平。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016年04月23日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网纳入评价范围单位资产总额占公司合并 93.00% 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 93.00% 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下:财务报告重大缺陷的迹象 包括:(1)公司董事、监事和高级管理人 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的 评价的定性标准如下:非财务报告缺陷 财务报告;(3)注册会计师发现的却未 认定主要以缺陷对业务流程有效性的 被公司内部控制识别的当期财务报告中的 影响程度、发生的可能性作判定。如果 重大错报;(4)审计委员会和审计部门 缺陷发生的可能性较小,会降低工作效 对公司的对外财务报告和财务报告内部控 率或效果、或加大效果的不确定性、或 制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包 使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺 定性标准 括:(1)未依照公认会计准则选择和应用 陷发生的可能性较高,会显着降低工作 会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控 效率或效果、或显着加大效果的不确定 制措施;(3)对于非常规或特殊交易的 性、或使之显着偏离预期目标为重要缺 账务处理没有建立相应的控制机制或没有 陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重 实施且没有相应的补偿性控制;(4)对 降低工作效率或效果、或严重加大效果 于期末财务报告过程的控制存在一项或多 的不确定性、或使之严重偏离预期目标 项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达 为重大缺陷。 到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上 述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺 陷。 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的公司确定的非财务报告内部控制缺陷 定量标准如下:定量标准以营业收入、资评价的定量标准如下:定量标准以营业 产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能收入、资产总额作为衡量指标。内部控 导致或导致的损失与利润表相关的,以营制缺陷可能导致或导致的损失与利润 业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同表相关的,以营业收入指标衡量。如果 其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 定量标准 于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;的财务报告错报金额小于营业收入的 如果超过营业收入的0.5%但小于1%,则0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营 为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,业收入的0.5%但小于1%认定为重要 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导缺陷;如果营业收入的1%,则认定为 致或导致的损失与资产管理相关的,以资重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导 产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同致的损失与资产管理相关的,以资产总 其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;他缺陷可能导致的财务报告错报金额 如果超过资产总额的0.5%但小于1%认 小于资产总额的0.5%,则认定为一般 定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,缺陷;如果超过资产总额0.5%但小于 则认定为重大缺陷。 1%则认定为重要缺陷;如果超过资产 总额1%,则认定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量(个) 0 非财务报告重大缺陷数量(个) 0 财务报告重要缺陷数量(个) 0 非财务报告重要缺陷数量(个) 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东:我们接受委托,按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范,对后附的青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称贵公司)管理层在2015年12月31日作出的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。一、对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。二、管理层对内部控制的责任按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其有效性是公司管理层的责任。三、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》与《企业内部控制基本规范》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。四、鉴证结论我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:牟敦潭 中国注册会计师:兰翠云 中国青岛市 二○一六年四月二十一日 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016年04月23日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016年04月21日 审计机构名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 中兴华审字(2016)第SD03-0066号 注册会计师姓名 牟敦潭、兰翠云 审计报告正文 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称青岛金王公司)财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是青岛金王公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,青岛金王公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了青岛金王公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:牟敦潭 中国青岛市 中国注册会计师:兰翠云 二○一六年四月二十一日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司 2015年12月31日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 455,732,188.13 166,819,998.04 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 20,000,000.00 应收账款 274,903,979.94 259,391,573.19 预付款项 128,829,249.99 83,416,175.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,037,633.88 9,169,225.13 买入返售金融资产 存货 253,010,088.66 153,584,143.53 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 65,419,864.86 5,900,776.76 流动资产合计 1,200,933,005.46 698,281,891.95 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 107,725,000.00 52,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 235,643,349.86 265,394,470.48 投资性房地产 固定资产 165,392,132.07 174,744,169.39 在建工程 30,360,286.13 21,218,776.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,635,642.48 12,575,002.34 开发支出 商誉 162,828,452.53 长期待摊费用 400,127.58 940,248.32 递延所得税资产 3,065,289.76 2,382,140.93 其他非流动资产 非流动资产合计 717,050,280.41 529,254,808.16 资产总计 1,917,983,285.87 1,227,536,700.11 流动负债: 短期借款 440,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 122,329,000.00 56,050,000.00 应付账款 175,940,556.23 93,528,665.94 预收款项 85,839,617.79 11,460,496.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,533,168.17 6,188,089.05 应交税费 10,112,436.24 23,373,271.64 应付利息 1,174,287.18 534,246.58 应付股利 其他应付款 38,130,527.79 5,419,031.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 888,059,593.40 396,553,801.57 非流动负债: 长期借款 120,000,000.00 应付债券 98,822,328.76 198,222,328.76 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 7,110,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 225,932,328.76 198,222,328.76 负债合计 1,113,991,922.16 594,776,130.33 所有者权益: 股本 321,916,620.00 321,916,620.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 15,827,099.05 15,827,099.05 减:库存股 其他综合收益 4,824,220.97 -35,974,901.74 专项储备 盈余公积 57,781,199.50 51,155,338.02 一般风险准备 未分配利润 361,545,779.65 277,597,993.27 归属于母公司所有者权益合计 761,894,919.17 630,522,148.60 少数股东权益 42,096,444.54 2,238,421.18 所有者权益合计 803,991,363.71 632,760,569.78 负债和所有者权益总计 1,917,983,285.87 1,227,536,700.11 法定代表人:陈索斌 主管会计工作负责人:董杰 会计机构负责人:杨洁 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 306,856,238.28 90,778,195.67 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 147,391,704.70 96,835,894.36 预付款项 61,979,645.29 46,861,227.77 应收利息 应收股利 其他应收款 151,154,003.82 151,759,675.77 存货 85,256,559.13 103,594,986.31 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,245,988.86 4,363,052.54 流动资产合计 769,884,140.08 494,193,032.42 非流动资产: 可供出售金融资产 99,400,000.00 52,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 627,523,309.77 490,218,151.60 投资性房地产 固定资产 142,268,643.18 147,736,653.44 在建工程 30,360,286.13 21,218,776.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,062,831.60 9,873,377.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 400,127.58 940,248.32 递延所得税资产 1,401,278.37 744,334.85 其他非流动资产 非流动资产合计 910,416,476.63 722,731,542.25 资产总计 1,680,300,616.71 1,216,924,574.67 流动负债: 短期借款 440,000,000.00 80,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 122,329,000.00 56,050,000.00 应付账款 76,923,631.74 83,605,617.16 预收款项 7,227,289.57 6,959,181.22 应付职工薪酬 3,883,277.36 4,951,717.10 应交税费 2,298,902.19 2,384,709.90 应付利息 1,524,287.18 534,246.58 应付股利 其他应付款 42,225,815.74 12,809,304.54 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 696,412,203.78 367,294,776.50 非流动负债: 长期借款 120,000,000.00 应付债券 98,822,328.76 198,222,328.76 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 7,110,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 225,932,328.76 198,222,328.76 负债合计 922,344,532.54 565,517,105.26 所有者权益: 股本 321,916,620.00 321,916,620.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 15,827,099.05 15,827,099.05 减:库存股 其他综合收益 40,290,000.00 专项储备 盈余公积 57,781,199.50 51,155,338.02 未分配利润 322,141,165.62 262,508,412.34 所有者权益合计 757,956,084.17 651,407,469.41 负债和所有者权益总计 1,680,300,616.71 1,216,924,574.67 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,476,888,404.41 1,223,509,996.80 其中:营业收入 1,476,888,404.41 1,223,509,996.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,367,388,201.56 1,181,197,817.18 其中:营业成本 1,159,103,857.49 1,042,041,077.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,607,011.23 5,873,995.78 销售费用 96,617,350.66 47,042,920.12 管理费用 72,948,722.49 59,929,121.46 财务费用 27,870,314.02 21,966,078.32 资产减值损失 5,240,945.67 4,344,623.64 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 24,310,576.68 17,795,895.70 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 18,604,648.61 16,195,895.70 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 133,810,779.53 60,108,075.32 加:营业外收入 3,770,337.04 856,358.77 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 1,465,507.23 1,712,002.15 其中:非流动资产处置损失 214,191.06 261,750.73 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 136,115,609.34 59,252,431.94 减:所得税费用 23,009,381.15 10,061,872.84 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 113,106,228.19 49,190,559.10 归属于母公司所有者的净利润 90,573,647.86 49,054,022.66 少数股东损益 22,532,580.33 136,536.44 六、其他综合收益的税后净额 40,799,122.71 -552,065.75 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 40,799,122.71 -552,065.75 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 40,799,122.71 -552,065.75 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 40,280,478.28 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 518,644.43 -552,065.75 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 153,905,350.90 48,638,493.35 归属于母公司所有者的综合收益总额 131,372,770.57 48,501,956.91 归属于少数股东的综合收益总额 22,532,580.33 136,536.44 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.28 0.15 (二)稀释每股收益 0.28 0.15 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:。